Mesurer la sensibilité du cash aux délais de paiement des Départements et au calendrier de la masse salariale, avec un modèle de BFR propre au secteur.
DAF / Contrôle de gestion — Outils : Claude for Excel
Le BFR d'un organisme gestionnaire ne ressemble pas à celui d'une PME : pas de stock ou presque, mais des créances publiques massives et une masse salariale à décaisser chaque mois. Le modéliser correctement, c'est comprendre où se joue réellement le cash.
Vos postes de besoin en fonds de roulement historiques et vos délais de paiement constatés.
Simulateur de BFR avec décomposition par poste, sensibilité du cash aux délais (jours de créance par financeur), et lecture en jours d'exploitation. Vous chiffrez ce que chaque jour de délai financeur coûte à votre trésorerie — un argument concret de négociation.
Statut de fiabilité : NV Non vérifié — ordre de grandeur éditeur.
Le prompt, les données types et le déroulé d'atelier de ce cas sont transmis après un premier échange, ou lors d'un atelier.
Décider · Tester · Ancrer — du premier cadrage à l’ancrage des usages dans le travail quotidien.
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