Consolider les mouvements multi-comptes et intégrer la saisonnalité des versements ARS/CD (douzièmes, acomptes) pour anticiper les tensions de trésorerie.
DAF / Contrôle de gestion — Outils : Claude for Excel, Claude Cowork
Dans un secteur où un tiers des EHPAD publics ont différé des paiements faute de trésorerie, voir venir les points bas n'est plus un confort : c'est une fonction vitale. La consolidation multi-comptes est le premier geste.
La donnée bancaire est confidentielle par nature : ce cas ne se joue jamais sur un compte grand public non couvert par un engagement contractuel.
Vos relevés bancaires et vos échéanciers de dotations et d'emprunts.
Plan de trésorerie consolidé par mois et par entité, courbe de solde prévisionnel, alertes sur les points bas, hypothèses de saisonnalité documentées. Vous pilotez vos points bas de trésorerie avec plusieurs semaines d'avance.
Statut de fiabilité : NV Non vérifié — ordre de grandeur éditeur.
Le prompt, les données types et le déroulé d'atelier de ce cas sont transmis après un premier échange, ou lors d'un atelier.
Décider · Tester · Ancrer — du premier cadrage à l’ancrage des usages dans le travail quotidien.
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