Optimiser le séquençage de la trésorerie en intégrant le calendrier réel des versements (caisse pivot les 5/15/20, MIGAC le 20) et des décaissements de paie.
DAF / Contrôle de gestion — Outils : Claude for Excel
Entre un versement caisse pivot le 20 et une paie décaissée le 28, il y a un séquençage qui se pilote — l'ANAP en a fait un sujet à part entière. À l'échelle d'un organisme en tension de trésorerie, quelques jours de calage valent parfois une ligne de crédit.
Vos flux bancaires et les calendriers réels de vos financeurs et de votre paie.
Budget de trésorerie au jour ou à la semaine intégrant les dates réelles de versement et de décaissement, identification des fenêtres de tension et des marges de séquençage. Vous voyez les tensions de trésorerie assez tôt pour les désamorcer sans crise.
Statut de fiabilité : V Vérifié — source primaire.
Le prompt, les données types et le déroulé d'atelier de ce cas sont transmis après un premier échange, ou lors d'un atelier.
Décider · Tester · Ancrer — du premier cadrage à l’ancrage des usages dans le travail quotidien.
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